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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 417.00 | 124.00 | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 122.00 | 58 846.00 | 23 276.00 | 82 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 223.00 | 108 266.00 | 56 957.00 | 165 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 170.00 | 167 528.00 | 82 643.00 | 250 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 203.00 | | 44 200.00 | 44 203.00 |
BP En cours de production de services | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 522.00 | | 151 522.00 | 151 522.00 |
BZ Autres créances | 82 504.00 | | 82 504.00 | 82 504.00 |
CF Disponibilités | 80 454.00 | | 80 454.00 | 80 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 293.00 | | 396 293.00 | 396 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 464.00 | 167 528.00 | 478 936.00 | 646 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 145 646.00 | | | 145 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 856.00 | | | -31 856.00 |
DL TOTAL (I) | 122 590.00 | | | 122 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 997.00 | | | 61 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 744.00 | | | 255 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 907.00 | | | 32 907.00 |
EA Autres dettes | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 346.00 | | | 356 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 936.00 | | | 478 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 141.00 | | | 313 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 571.00 | 16 957.00 | | 150 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | 180.00 | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 334.00 | 16 777.00 | | 150 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 605.00 | 20 400.00 | 43 205.00 | 63 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 744.00 | 255 744.00 | | 255 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 789.00 | 245 789.00 | | 245 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 733.00 | 245 789.00 | 1 944.00 | 247 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 346.00 | 313 141.00 | 43 205.00 | 356 346.00 |