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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 273.00 | 66 445.00 | 18 829.00 | 85 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 751.00 | 61 120.00 | 62 632.00 | 123 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 820.00 | 128 104.00 | 83 716.00 | 211 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 735.00 | | 37 735.00 | 37 735.00 |
BP En cours de production de services | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 740.00 | | 126 740.00 | 126 740.00 |
BZ Autres créances | 102 388.00 | | 102 388.00 | 102 388.00 |
CF Disponibilités | 185 571.00 | | 185 571.00 | 185 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 061.00 | | 469 061.00 | 469 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 882.00 | 128 104.00 | 552 777.00 | 680 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 88 790.00 | | | 88 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DL TOTAL (I) | 98 631.00 | | | 98 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 909.00 | | | 195 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 316.00 | | | 223 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
EA Autres dettes | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 146.00 | | | 454 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 777.00 | | | 552 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 326.00 | | | 348 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 528.00 | 22 707.00 | 62 131.00 | 167 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 124.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 112.00 | 22 584.00 | 62 131.00 | 167 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 316.00 | 223 316.00 | | 223 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 909.00 | 86 238.00 | 109 671.00 | 195 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 836.00 | 240 836.00 | | 240 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 750.00 | 240 836.00 | 1 914.00 | 242 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 146.00 | 344 475.00 | 109 671.00 | 454 146.00 |