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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 733.00 | 25 249.00 | 18 484.00 | 43 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 350.00 | 25 249.00 | 21 101.00 | 46 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
BZ Autres créances | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CF Disponibilités | 77 484.00 | | 77 484.00 | 77 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 224.00 | | 94 224.00 | 94 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 574.00 | 25 249.00 | 115 325.00 | 140 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 617.00 | | | 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 60 985.00 | 56 730.00 | | 60 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 317.00 | 4 255.00 | | 15 317.00 |
DL TOTAL (I) | 81 802.00 | 66 485.00 | | 81 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 823.00 | 11 917.00 | | 9 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525.00 | 5 260.00 | | 2 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 592.00 | 13 328.00 | | 7 592.00 |
EA Autres dettes | 10 185.00 | 839.00 | | 10 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 523.00 | 31 344.00 | | 33 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 325.00 | 97 829.00 | | 115 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 523.00 | 31 344.00 | | 33 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 734.00 | | 49 734.00 | 49 734.00 |
FG Production vendue services | 116 603.00 | | 116 603.00 | 116 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 337.00 | | 166 337.00 | 166 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 342.00 | 62.00 | | 8 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 342.00 | 62.00 | | 8 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 408.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 408.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 259.00 | -346.00 | | 8 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 564.00 | -24 194.00 | | -13 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 476.00 | 157 241.00 | | 180 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 160.00 | 152 985.00 | | 165 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 317.00 | 4 255.00 | | 15 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 350.00 | | | 46 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 733.00 | | | 43 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 691.00 | 2 558.00 | | 22 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 691.00 | 2 558.00 | | 22 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VI Groupe et associés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194.00 | | | 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VW T.V.A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 523.00 | 33 523.00 | | 33 523.00 |