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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 064.00 | 30 734.00 | 36 329.00 | 67 064.00 |
040 Immobilisations financières | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 701.00 | 30 734.00 | 38 966.00 | 69 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
072 Créances – Autres | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
084 Disponibilités | 88 858.00 | | 88 858.00 | 88 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 048.00 | | 106 048.00 | 106 048.00 |
110 Total général Actif | 175 748.00 | 30 734.00 | 145 014.00 | 175 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 262.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 532.00 | 49 734.00 | | 32 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 905.00 | 116 603.00 | | 155 905.00 |
230 Autres produits | 5 019.00 | 5 668.00 | | 5 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 456.00 | 172 005.00 | | 193 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 507.00 | 34 606.00 | | 23 507.00 |
242 Autres charges externes. | 35 728.00 | 39 128.00 | | 35 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 165.00 | 5 404.00 | | 7 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 320.00 | 75 559.00 | | 74 320.00 |
252 Charges sociales | 19 549.00 | 21 220.00 | | 19 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 485.00 | 2 558.00 | | 5 485.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 756.00 | 178 477.00 | | 165 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 699.00 | -6 472.00 | | 27 699.00 |
280 Produits financiers | 122.00 | 130.00 | | 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 62.00 | 8 342.00 | | 62.00 |
294 Charges financières | 138.00 | 164.00 | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 82.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 685.00 | -13 564.00 | | -9 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 430.00 | 15 317.00 | | 37 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 631.00 | | | 631.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 350.00 | | | 46 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 664.00 | | | 36 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |