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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 358.00 | 1 908.00 | 2 450.00 | 4 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 870.00 | | 60 870.00 | 60 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 628.00 | 1 908.00 | 63 720.00 | 65 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 62 832.00 | | 62 832.00 | 62 832.00 |
CF Disponibilités | 181 649.00 | | 181 649.00 | 181 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 481.00 | | 394 481.00 | 394 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 110.00 | 1 908.00 | 458 201.00 | 460 110.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DG Autres réserves | 307 381.00 | 228 719.00 | | 307 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 806.00 | 78 661.00 | | 36 806.00 |
DL TOTAL (I) | 345 067.00 | 308 261.00 | | 345 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 85.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 291.00 | 42 566.00 | | 56 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 556.00 | 18 690.00 | | 19 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 778.00 | 89 493.00 | | 36 778.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 134.00 | 151 250.00 | | 113 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 201.00 | 459 511.00 | | 458 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 134.00 | | | 113 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 291.00 | | | 56 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 286 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 286 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 327.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -327.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 722.00 | 25 101.00 | | 7 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 673.00 | 341 227.00 | | 287 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 867.00 | 262 566.00 | | 250 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 806.00 | 78 661.00 | | 36 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 405.00 | | 3 223.00 | 62 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908.00 | | 2 450.00 | 1 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 497.00 | | 773.00 | 60 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 908.00 | | | 1 908.00 |