| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 363 264.00 | 12 311.00 | 350 953.00 | 363 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 133.00 | 3 394.00 | 13 739.00 | 17 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 668.00 | | 61 668.00 | 61 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 466.00 | 15 705.00 | 538 761.00 | 554 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 108.00 | | 150 108.00 | 150 108.00 |
BZ Autres créances | 58 688.00 | | 58 688.00 | 58 688.00 |
CF Disponibilités | 250 279.00 | | 250 279.00 | 250 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 961.00 | | 461 961.00 | 461 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 427.00 | 15 705.00 | 1 000 722.00 | 1 016 427.00 |
CU Autres participations | 75 400.00 | | 75 400.00 | 75 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DG Autres réserves | 448 803.00 | 344 187.00 | | 448 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 871.00 | 104 616.00 | | 7 871.00 |
DL TOTAL (I) | 457 554.00 | 449 683.00 | | 457 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 576.00 | 101.00 | | 415 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 075.00 | 1 560.00 | | 3 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 736.00 | 100 184.00 | | 123 736.00 |
EA Autres dettes | | 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 543 167.00 | 102 260.00 | | 543 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 722.00 | 551 944.00 | | 1 000 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 588.00 | 102 260.00 | | 158 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 101.00 | | 89.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 237 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 237 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 302.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 501.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460.00 | 33 233.00 | | 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 136.00 | 330 602.00 | | 240 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 265.00 | 225 986.00 | | 232 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 871.00 | 104 616.00 | | 7 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 595.00 | | 487 120.00 | 67 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 137 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 554 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 750.00 | | 411 647.00 | 5 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 845.00 | | 75 473.00 | 61 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 204.00 | 13 501.00 | 15 705.00 | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 204.00 | 13 501.00 | 15 705.00 | 2 204.00 |