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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 412.00 | 1 763.00 | 3 648.00 | 5 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 105.00 | 3 663.00 | 9 441.00 | 13 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 939.00 | | 428 939.00 | 428 939.00 |
BZ Autres créances | 87 368.00 | | 87 368.00 | 87 368.00 |
CF Disponibilités | 216 343.00 | | 216 343.00 | 216 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 346.00 | | 736 346.00 | 736 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 451.00 | 3 663.00 | 745 788.00 | 749 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 58 626.00 | 60 340.00 | | 58 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 329.00 | -1 714.00 | | 20 329.00 |
DL TOTAL (I) | 118 555.00 | 98 226.00 | | 118 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 332.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 767.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 585.00 | 362 604.00 | | 469 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 979.00 | 150 860.00 | | 155 979.00 |
EA Autres dettes | 1 548.00 | 44 803.00 | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 233.00 | 759 366.00 | | 627 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 788.00 | 857 592.00 | | 745 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 332.00 | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 872.00 | | 7 227.00 | 10 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 995.00 | 13 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 995.00 | 5 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 997.00 | | 2 409.00 | 7 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | 4 818.00 | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 649.00 | 1 009.00 | 4 995.00 | 7 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 749.00 | 1 009.00 | 4 995.00 | 5 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 585.00 | 469 585.00 | | 469 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
UX Autres créances clients | 428 939.00 | 428 939.00 | | 428 939.00 |
VB T. V. A. | 86 200.00 | 86 200.00 | | 86 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 654.00 | 73 654.00 | | 73 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 796.00 | 525 796.00 | | 525 796.00 |
VW T.V.A. | 49 479.00 | 49 479.00 | | 49 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 233.00 | 627 233.00 | | 627 233.00 |