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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 912.00 | 4 204.00 | 6 708.00 | 10 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 730.00 | 6 104.00 | 11 626.00 | 17 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 148.00 | | 381 148.00 | 381 148.00 |
BZ Autres créances | 173 239.00 | | 173 239.00 | 173 239.00 |
CF Disponibilités | 80 159.00 | | 80 159.00 | 80 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 041.00 | | 637 041.00 | 637 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 771.00 | 6 104.00 | 648 667.00 | 654 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 84 318.00 | 78 955.00 | | 84 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62.00 | 5 363.00 | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | 123 981.00 | 123 918.00 | | 123 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 242.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 811.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 423.00 | 503 918.00 | | 349 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 050.00 | 106 468.00 | | 171 050.00 |
EA Autres dettes | 3 393.00 | 7 341.00 | | 3 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 686.00 | 695 780.00 | | 524 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 667.00 | 819 698.00 | | 648 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 230.00 | | 5 500.00 | 12 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 412.00 | | 5 500.00 | 5 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 831.00 | 1 273.00 | | 4 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 931.00 | 1 273.00 | | 2 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 423.00 | 349 423.00 | | 349 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
UX Autres créances clients | 366 148.00 | 366 148.00 | | 366 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 172 283.00 | 172 283.00 | | 172 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 800.00 | 561 800.00 | | 561 800.00 |
VW T.V.A. | 159 010.00 | 159 010.00 | | 159 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 086.00 | 524 086.00 | | 524 086.00 |