| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 563.00 | 8 529.00 | 19 034.00 | 27 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 100.00 | 9 478.00 | 41 621.00 | 51 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 046.00 | | 40 046.00 | 40 046.00 |
BT Marchandises | 81 631.00 | | 81 631.00 | 81 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
BZ Autres créances | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
CF Disponibilités | 256 607.00 | | 256 607.00 | 256 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 895.00 | | 406 895.00 | 406 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 995.00 | 9 479.00 | 448 516.00 | 457 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 157 477.00 | 113 278.00 | | 157 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 297.00 | 44 199.00 | | 166 297.00 |
DL TOTAL (I) | 329 275.00 | 162 977.00 | | 329 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 18 239.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 403.00 | 64 330.00 | | 53 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 914.00 | 14 318.00 | | 44 914.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 241.00 | 96 888.00 | | 119 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 516.00 | 259 865.00 | | 448 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 019.00 | | 6 081.00 | 45 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 889.00 | | 5 674.00 | 21 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 180.00 | | 407.00 | 21 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 170.00 | 2 309.00 | | 7 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 220.00 | 2 309.00 | | 6 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 403.00 | 53 403.00 | | 53 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
UX Autres créances clients | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 198.00 | 28 611.00 | 21 587.00 | 50 198.00 |
VW T.V.A. | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 241.00 | 119 241.00 | | 119 241.00 |