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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 361.00 | 12 010.00 | 58 351.00 | 70 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 587.00 | | 31 587.00 | 31 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 898.00 | 12 960.00 | 90 938.00 | 103 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 387.00 | | 42 387.00 | 42 387.00 |
BT Marchandises | 80 308.00 | | 80 308.00 | 80 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 426.00 | | 93 426.00 | 93 426.00 |
BZ Autres créances | 59 511.00 | | 59 509.00 | 59 511.00 |
CF Disponibilités | 432 803.00 | | 432 803.00 | 432 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 814.00 | | 708 814.00 | 708 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 712.00 | 12 960.00 | 799 752.00 | 812 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 273 774.00 | 157 477.00 | | 273 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 849.00 | 166 297.00 | | 74 849.00 |
DL TOTAL (I) | 354 124.00 | 329 275.00 | | 354 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 223.00 | 20 000.00 | | 13 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 331.00 | 53 403.00 | | 44 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 668.00 | 44 914.00 | | 51 668.00 |
EA Autres dettes | 86 406.00 | 923.00 | | 86 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 629.00 | 119 241.00 | | 445 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 752.00 | 448 516.00 | | 799 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 100.00 | 25 352.00 | 27 446.00 | 51 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 563.00 | 15 352.00 | 27 446.00 | 27 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 587.00 | 10 000.00 | | 21 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 479.00 | 3 481.00 | | 9 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 529.00 | 3 481.00 | | 8 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 406.00 | 86 406.00 | | 86 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 587.00 | | 31 587.00 | 31 587.00 |
UX Autres créances clients | 93 426.00 | 93 426.00 | | 93 426.00 |
VB T. V. A. | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 826.00 | 43 826.00 | | 43 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 904.00 | 153 317.00 | 31 587.00 | 184 904.00 |
VW T.V.A. | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 629.00 | 195 629.00 | 250 000.00 | 445 629.00 |