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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 280.00 | 63 568.00 | 14 713.00 | 78 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 165.00 | 83 932.00 | 17 233.00 | 101 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
BT Marchandises | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BZ Autres créances | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CF Disponibilités | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 417.00 | 83 932.00 | 31 485.00 | 115 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 281.00 | -32 664.00 | | -31 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982.00 | 593.00 | | 982.00 |
DL TOTAL (I) | -29 299.00 | -31 071.00 | | -29 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | 2 177.00 | | 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 820.00 | 52 223.00 | | 50 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 487.00 | 8 949.00 | | 4 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 018.00 | 9 474.00 | | 5 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 784.00 | 72 823.00 | | 60 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 485.00 | 41 752.00 | | 31 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 784.00 | 72 823.00 | | 60 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
FG Production vendue services | 77 979.00 | | 77 979.00 | 77 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 748.00 | | 78 748.00 | 78 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 662.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 220.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 777.00 | 8 372.00 | | 10 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22.00 | 258.00 | | 22.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744.00 | 1 726.00 | | 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744.00 | 1 726.00 | | 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 1 408.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 1 408.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695.00 | 318.00 | | 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 493.00 | 92 886.00 | | 79 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 510.00 | 92 293.00 | | 78 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982.00 | 593.00 | | 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 165.00 | | | 101 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 645.00 | | | 95 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 271.00 | 7 662.00 | | 76 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 271.00 | 7 662.00 | | 73 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VW T.V.A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 784.00 | 60 784.00 | | 60 784.00 |