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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 957.00 | 78 045.00 | 911.00 | 78 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 842.00 | 98 410.00 | 3 431.00 | 101 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BT Marchandises | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BZ Autres créances | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CF Disponibilités | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 356.00 | | 35 356.00 | 35 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 197.00 | 98 410.00 | 38 787.00 | 137 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 535.00 | -31 089.00 | | -27 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 848.00 | 3 553.00 | | 10 848.00 |
DL TOTAL (I) | -15 687.00 | -26 535.00 | | -15 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 973.00 | 45 049.00 | | 35 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 178.00 | 5 614.00 | | 4 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 927.00 | 11 884.00 | | 13 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 474.00 | 62 943.00 | | 54 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 787.00 | 36 407.00 | | 38 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 474.00 | 62 943.00 | | 54 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
FG Production vendue services | 88 544.00 | | 88 544.00 | 88 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 469.00 | | 90 469.00 | 90 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 816.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239.00 | | | 239.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 615.00 | 4 064.00 | | 1 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 254.00 | 237.00 | | 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 440.00 | 81 011.00 | | 100 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 592.00 | 77 458.00 | | 89 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 848.00 | 3 553.00 | | 10 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 165.00 | | 677.00 | 101 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 645.00 | | 677.00 | 95 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 594.00 | 7 096.00 | 280.00 | 91 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 594.00 | 7 096.00 | 280.00 | 88 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VW T.V.A. | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 474.00 | 54 474.00 | | 54 474.00 |