| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 9 530.00 | 470.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 791.00 | 53 510.00 | 71 281.00 | 124 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 690.00 | 97 047.00 | 67 642.00 | 164 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 081.00 | 160 088.00 | 146 993.00 | 307 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BT Marchandises | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 400.00 | | 443 400.00 | 443 400.00 |
BZ Autres créances | 71 267.00 | | 71 267.00 | 71 267.00 |
CF Disponibilités | 49 186.00 | | 49 186.00 | 49 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 578 751.00 | | 578 751.00 | 578 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 832.00 | 160 088.00 | 725 744.00 | 885 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 341 531.00 | 242 548.00 | | 341 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 769.00 | 98 983.00 | | 76 769.00 |
DL TOTAL (I) | 419 400.00 | 342 631.00 | | 419 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 227.00 | 66 052.00 | | 55 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 929.00 | 22 593.00 | | 21 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 371.00 | 37 590.00 | | 75 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 776.00 | 116 909.00 | | 127 776.00 |
EA Autres dettes | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 344.00 | 269 184.00 | | 306 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 744.00 | 611 815.00 | | 725 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 083.00 | 236 268.00 | | 272 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
FG Production vendue services | 728 611.00 | | 728 611.00 | 728 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 512.00 | | 744 512.00 | 744 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 554.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 759.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 474.00 | 4 499.00 | | 6 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 344.00 | 200.00 | | 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 348.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 348.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | 1 952.00 | | -478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 157.00 | 27 699.00 | | 23 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 550.00 | 634 726.00 | | 744 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 781.00 | 535 743.00 | | 667 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 769.00 | 98 983.00 | | 76 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 081.00 | | | 307 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 481.00 | | | 289 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 534.00 | 29 554.00 | | 130 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 419.00 | 1 111.00 | | 8 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 115.00 | 28 443.00 | | 122 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 371.00 | 75 371.00 | | 75 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 443 400.00 | 443 400.00 | | 443 400.00 |
VB T. V. A. | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 157.00 | 20 895.00 | 34 262.00 | 55 157.00 |
VI Groupe et associés | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 002.00 | 41 002.00 | | 41 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 267.00 | 522 267.00 | | 522 267.00 |
VW T.V.A. | 84 944.00 | 84 944.00 | | 84 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 344.00 | 272 083.00 | 34 262.00 | 306 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 658.00 | 4 453.00 | | 3 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 869.00 | 29 848.00 | | 13 869.00 |
ST Autres comptes | 91 748.00 | 47 513.00 | | 91 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 260.00 | 50 250.00 | | 52 260.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 636.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 68.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 609.00 | 1 311.00 | | 1 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 267.00 | 5 764.00 | | 5 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 245.00 | 126 355.00 | | 150 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 029.00 | 34 878.00 | | 72 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 877.00 | 129 314.00 | | 157 877.00 |