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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 845.00 | 78 204.00 | 50 641.00 | 128 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 460.00 | 132 854.00 | 66 606.00 | 199 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 906.00 | 221 058.00 | 126 847.00 | 347 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
BT Marchandises | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 345.00 | 14 942.00 | 597 402.00 | 612 345.00 |
BZ Autres créances | 130 229.00 | | 130 229.00 | 130 229.00 |
CF Disponibilités | 95 516.00 | | 95 516.00 | 95 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 544.00 | 14 942.00 | 858 602.00 | 873 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 451.00 | 236 001.00 | 985 450.00 | 1 221 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 385 479.00 | | | 385 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 936.00 | | | -252 936.00 |
DL TOTAL (I) | 133 643.00 | | | 133 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 961.00 | | | 62 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 550.00 | | | 125 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 337.00 | | | 166 337.00 |
EA Autres dettes | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464 152.00 | | | 464 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 806.00 | | | 851 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 450.00 | | | 985 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 980.00 | | | 807 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
FG Production vendue services | 822 321.00 | | 822 321.00 | 822 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 021.00 | | 853 021.00 | 853 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 942.00 | |
GE Autres charges | | | 52 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 415.00 | | | 36 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 653.00 | | | 277 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 956.00 | | | 289 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 956.00 | | | -289 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 673.00 | | | 865 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 609.00 | | | 1 118 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 936.00 | | | -252 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 280.00 | | 32 625.00 | 315 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 680.00 | | 30 625.00 | 297 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 2 000.00 | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 789.00 | 31 269.00 | | 189 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 789.00 | 31 269.00 | | 179 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 942.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 942.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 942.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 550.00 | 125 550.00 | | 125 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 464 152.00 | 464 152.00 | | 464 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 576 483.00 | 576 483.00 | | 576 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
VB T. V. A. | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VC Groupe et associés | 103 918.00 | 103 918.00 | | 103 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 961.00 | 19 135.00 | 43 826.00 | 62 961.00 |
VI Groupe et associés | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 387.00 | | | 71 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 269.00 | 747 669.00 | 9 600.00 | 757 269.00 |
VW T.V.A. | 108 646.00 | 108 646.00 | | 108 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 806.00 | 807 980.00 | 43 826.00 | 851 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
ST Autres comptes | 104 613.00 | | | 104 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 056.00 | | | 50 056.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 376.00 | | | 41 376.00 |
YT Sous‐traitance | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 995.00 | | | 170 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 575.00 | | | 64 575.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 759.00 | | | 205 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |