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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 418.00 | 67 418.00 | | 67 418.00 |
AH Fonds commercial | 341 051.00 | | 341 051.00 | 341 051.00 |
AP Constructions | 701 008.00 | 148 463.00 | 552 545.00 | 701 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 501.00 | 37 492.00 | 83 009.00 | 120 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 010.00 | 144 736.00 | 3 274.00 | 148 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 274.00 | 398 110.00 | 984 163.00 | 1 382 274.00 |
BT Marchandises | 196 130.00 | | 196 130.00 | 196 130.00 |
BZ Autres créances | 32 230.00 | | 32 230.00 | 32 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 277.00 | | 205 277.00 | 205 277.00 |
CF Disponibilités | 66 955.00 | | 66 955.00 | 66 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 593.00 | | 500 593.00 | 500 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 867.00 | 398 110.00 | 1 484 757.00 | 1 882 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 827 600.00 | | | 827 600.00 |
DH Report à nouveau | -287.00 | | | -287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
DL TOTAL (I) | 844 873.00 | | | 844 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 699.00 | | | 581 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 574.00 | | | 42 574.00 |
EA Autres dettes | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 883.00 | | | 639 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 757.00 | | | 1 484 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 888.00 | | | 121 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 274.00 | | | 1 382 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 418.00 | | | 67 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 051.00 | | | 341 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 521.00 | | | 969 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 365.00 | 50 745.00 | | 347 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 418.00 | | | 67 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 947.00 | 50 745.00 | | 279 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 699.00 | 63 704.00 | 254 816.00 | 581 699.00 |
VI Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 704.00 | | | 63 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 513.00 | 32 230.00 | 4 283.00 | 36 513.00 |
VW T.V.A. | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 883.00 | 121 888.00 | 254 816.00 | 639 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
ST Autres comptes | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 253.00 | | | 138 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 251.00 | | | 56 251.00 |
ZE Dividendes | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |