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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 418.00 | 67 418.00 | | 67 418.00 |
AH Fonds commercial | 341 051.00 | | 341 051.00 | 341 051.00 |
AP Constructions | 701 008.00 | 212 746.00 | 488 262.00 | 701 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 501.00 | 65 823.00 | 54 678.00 | 120 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 010.00 | 148 010.00 | | 148 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 274.00 | 493 999.00 | 888 275.00 | 1 382 274.00 |
BT Marchandises | 148 966.00 | | 148 966.00 | 148 966.00 |
BZ Autres créances | 35 721.00 | | 35 721.00 | 35 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 731.00 | | 292 731.00 | 292 731.00 |
CF Disponibilités | 55 612.00 | | 55 612.00 | 55 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 512.00 | | 533 512.00 | 533 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 786.00 | 493 999.00 | 1 421 787.00 | 1 915 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 826 129.00 | | | 826 129.00 |
DH Report à nouveau | -287.00 | | | -287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
DL TOTAL (I) | 855 113.00 | | | 855 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 498.00 | | | 504 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 247.00 | | | 29 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 674.00 | | | 566 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 787.00 | | | 1 421 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 300.00 | | | 135 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 274.00 | | | 1 382 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 418.00 | | | 67 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 051.00 | | | 341 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 521.00 | | | 969 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 334.00 | 47 958.00 | 1 293.00 | 447 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 418.00 | | | 67 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 916.00 | 47 958.00 | 1 293.00 | 379 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 498.00 | 74 000.00 | 292 800.00 | 504 498.00 |
VI Groupe et associés | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 201.00 | | | 73 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 485.00 | 36 202.00 | 4 283.00 | 40 485.00 |
VW T.V.A. | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 674.00 | 135 300.00 | 293 675.00 | 566 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
ST Autres comptes | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 639.00 | | | 105 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 062.00 | | | 55 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |