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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 565.00 | 527.00 | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 969.00 | 73 181.00 | 62 788.00 | 135 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 522.00 | 44 179.00 | 10 342.00 | 54 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 714.00 | 117 923.00 | 98 791.00 | 216 714.00 |
BT Marchandises | 74 423.00 | | 74 423.00 | 74 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 831.00 | | 127 831.00 | 127 831.00 |
BZ Autres créances | 28 111.00 | | 28 111.00 | 28 111.00 |
CF Disponibilités | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 578.00 | | 273 578.00 | 273 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 293.00 | 117 923.00 | 372 370.00 | 490 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 110 822.00 | 86 214.00 | | 110 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 968.00 | 49 607.00 | | 13 968.00 |
DL TOTAL (I) | 139 090.00 | 150 122.00 | | 139 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 143.00 | 108 438.00 | | 85 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 704.00 | 14 407.00 | | 25 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 019.00 | 112 860.00 | | 67 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 971.00 | 61 406.00 | | 48 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 091.00 | | |
EA Autres dettes | 5 794.00 | 9 026.00 | | 5 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 647.00 | 1 424.00 | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 279.00 | 314 653.00 | | 233 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 370.00 | 464 775.00 | | 372 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 714.00 | | 3 000.00 | 213 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 491.00 | | 3 000.00 | 187 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 755.00 | 22 168.00 | | 95 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 363.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 556.00 | 21 805.00 | | 95 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 019.00 | 67 019.00 | | 67 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UX Autres créances clients | 127 832.00 | 127 832.00 | | 127 832.00 |
VB T. V. A. | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 536.00 | 17 611.00 | 60 663.00 | 79 536.00 |
VI Groupe et associés | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 706.00 | 186 706.00 | | 186 706.00 |
VW T.V.A. | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 280.00 | 171 355.00 | 60 663.00 | 233 280.00 |