|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 090.00 | 925.00 | 3 164.00 | 4 090.00 |
AH Fonds commercial | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 627.00 | 86 420.00 | 46 207.00 | 132 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 572.00 | 44 431.00 | 5 140.00 | 49 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 522.00 | 131 777.00 | 79 745.00 | 211 522.00 |
BT Marchandises | 101 581.00 | | 101 581.00 | 101 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 790.00 | | 178 790.00 | 178 790.00 |
BZ Autres créances | 32 129.00 | | 32 129.00 | 32 129.00 |
CF Disponibilités | 75 395.00 | | 75 395.00 | 75 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 446.00 | | 407 446.00 | 407 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 969.00 | 131 777.00 | 487 192.00 | 618 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 124 790.00 | 110 822.00 | | 124 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 371.00 | 13 968.00 | | 12 371.00 |
DL TOTAL (I) | 151 461.00 | 139 090.00 | | 151 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 004.00 | 85 143.00 | | 142 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 691.00 | 25 704.00 | | 10 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 800.00 | 67 019.00 | | 81 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 593.00 | 48 971.00 | | 69 593.00 |
EA Autres dettes | 31 640.00 | 5 794.00 | | 31 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 730.00 | 233 279.00 | | 335 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 192.00 | 372 370.00 | | 487 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 945.00 | 171 354.00 | | 209 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 715.00 | | 5 783.00 | 216 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 975.00 | 211 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 675.00 | 182 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 390.00 | | 3 000.00 | 23 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 492.00 | | 2 383.00 | 190 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833.00 | | 400.00 | 2 833.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 923.00 | 20 935.00 | 7 080.00 | 117 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | 363.00 | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 361.00 | 20 571.00 | 7 080.00 | 117 361.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 801.00 | 81 801.00 | | 81 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
UX Autres créances clients | 178 791.00 | 178 791.00 | | 178 791.00 |
VB T. V. A. | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 925.00 | 16 140.00 | 124 100.00 | 141 925.00 |
VI Groupe et associés | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 373.00 | 233 373.00 | | 233 373.00 |
VW T.V.A. | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 731.00 | 209 946.00 | 124 100.00 | 335 731.00 |