| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 900.00 | 28 610.00 | 3 290.00 | 31 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 910.00 | 28 610.00 | 386 301.00 | 414 910.00 |
BT Marchandises | 35 210.00 | | 35 210.00 | 35 210.00 |
BZ Autres créances | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 595.00 | | 39 595.00 | 39 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 505.00 | 28 610.00 | 425 896.00 | 454 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 668.00 | 49 093.00 | | 76 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 988.00 | 27 575.00 | | 19 988.00 |
DL TOTAL (I) | 104 156.00 | 84 168.00 | | 104 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 675.00 | 78 004.00 | | 31 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 728.00 | 71 728.00 | | 71 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 168.00 | 113 835.00 | | 90 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 169.00 | 106 289.00 | | 128 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 740.00 | 369 857.00 | | 321 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 896.00 | 454 025.00 | | 425 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 728.00 | 71 728.00 | | 71 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 168.00 | 90 168.00 | | 90 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 168.00 | 128 168.00 | | 128 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 361.00 | 350.00 | 8 010.00 | 8 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 740.00 | 321 740.00 | | 321 740.00 |