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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 004.00 | 148 070.00 | 7 934.00 | 156 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 203.00 | 189 447.00 | 91 756.00 | 281 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 341.00 | 349 168.00 | 190 173.00 | 539 341.00 |
BT Marchandises | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
BZ Autres créances | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CF Disponibilités | 44 531.00 | | 44 531.00 | 44 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 371.00 | | 107 371.00 | 107 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 713.00 | 349 168.00 | 297 544.00 | 646 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 150.00 | 44 150.00 | | 44 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 726.00 | -55 882.00 | | -26 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 970.00 | 29 156.00 | | -7 970.00 |
DL TOTAL (I) | 198 455.00 | 206 425.00 | | 198 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 377.00 | 64 451.00 | | 53 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 60 046.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 237.00 | 34 327.00 | | 26 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 125.00 | 47 457.00 | | 19 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 089.00 | 206 281.00 | | 99 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 544.00 | 412 705.00 | | 297 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 731.00 | | 27 611.00 | 511 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 651.00 | | | 101 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 596.00 | | 27 611.00 | 409 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 665.00 | 35 503.00 | | 313 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 389.00 | 262.00 | | 11 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 275.00 | 35 242.00 | | 302 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
UX Autres créances clients | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 351.00 | 11 248.00 | 42 103.00 | 53 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 734.00 | 38 250.00 | 484.00 | 38 734.00 |
VW T.V.A. | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 089.00 | 56 986.00 | 42 103.00 | 99 089.00 |