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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 998.00 | 152 980.00 | 19 018.00 | 171 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 458.00 | 172 814.00 | 78 644.00 | 251 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 972.00 | 333 827.00 | 188 146.00 | 521 972.00 |
BT Marchandises | 26 196.00 | | 26 196.00 | 26 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 594.00 | | 25 594.00 | 25 594.00 |
BZ Autres créances | 66 636.00 | | 66 636.00 | 66 636.00 |
CF Disponibilités | 154 416.00 | | 154 416.00 | 154 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 203.00 | | 286 203.00 | 286 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 175.00 | 333 827.00 | 474 349.00 | 808 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 150.00 | 44 150.00 | | 44 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 394.00 | -34 695.00 | | 13 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 591.00 | 48 089.00 | | 56 591.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 303 135.00 | 246 544.00 | | 303 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 779.00 | 395 455.00 | | 35 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 184.00 | 68 343.00 | | 64 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 970.00 | 21 159.00 | | 44 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 280.00 | 39 590.00 | | 26 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 213.00 | 524 547.00 | | 171 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 349.00 | 771 091.00 | | 474 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 388.00 | | 26 459.00 | 547 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 875.00 | 521 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 618.00 | 98 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 256.00 | 423 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 651.00 | | | 101 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 253.00 | | 26 459.00 | 445 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 134.00 | 36 568.00 | 51 875.00 | 349 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 651.00 | | 3 618.00 | 11 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 482.00 | 36 568.00 | 48 256.00 | 337 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 970.00 | 44 970.00 | | 44 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
UX Autres créances clients | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VC Groupe et associés | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 779.00 | 11 700.00 | 24 079.00 | 35 779.00 |
VI Groupe et associés | 64 184.00 | 64 184.00 | | 64 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 676.00 | | | 359 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 074.00 | 105 591.00 | 484.00 | 106 074.00 |
VW T.V.A. | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 213.00 | 147 134.00 | 24 079.00 | 171 213.00 |