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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 182.00 | 2 791.00 | 391.00 | 3 182.00 |
040 Immobilisations financières | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 002.00 | 4 039.00 | 15 963.00 | 20 002.00 |
060 Stock marchandises | 81 546.00 | | 81 546.00 | 81 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 557.00 | | 99 557.00 | 99 557.00 |
072 Créances – Autres | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
084 Disponibilités | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39 704.00 | | 39 704.00 | 39 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 542.00 | | 234 542.00 | 234 542.00 |
110 Total général Actif | 254 545.00 | 4 039.00 | 250 505.00 | 254 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 880.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 031.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 15 572.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 869.00 | 195 234.00 | | 102 869.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 208.00 | 155 714.00 | | 283 208.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 087.00 | 350 953.00 | | 386 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 911.00 | 131 503.00 | | 107 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 106.00 | -26 689.00 | | -22 106.00 |
242 Autres charges externes. | 164 916.00 | 135 310.00 | | 164 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 269.00 | | | 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | 1 375.00 | | 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 697.00 | 64 691.00 | | 71 697.00 |
252 Charges sociales | 21 803.00 | 20 687.00 | | 21 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 616.00 | 771.00 | | 616.00 |
262 Autres charges | 1 044.00 | 10.00 | | 1 044.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 774.00 | 327 658.00 | | 346 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 313.00 | 23 295.00 | | 39 313.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 379.00 | 691.00 | | 2 379.00 |
294 Charges financières | 1 187.00 | 638.00 | | 1 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 926.00 | 471.00 | | 29 926.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 580.00 | 22 877.00 | | 10 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 621.00 | | | 4 621.00 |