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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 516.00 | 255.00 | 3 261.00 | 3 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 516.00 | 6 865.00 | 14 650.00 | 21 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 708.00 | | 44 708.00 | 44 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 740.00 | 7 120.00 | 72 620.00 | 79 740.00 |
BP En cours de production de services | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
BT Marchandises | 42 268.00 | | 42 268.00 | 42 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 821.00 | | 85 821.00 | 85 821.00 |
BZ Autres créances | 42 483.00 | | 42 483.00 | 42 483.00 |
CF Disponibilités | 75 558.00 | | 75 558.00 | 75 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411 662.00 | | 411 662.00 | 411 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 066.00 | | 674 066.00 | 674 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 806.00 | 7 120.00 | 746 686.00 | 753 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 162 243.00 | 23 457.00 | | 162 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 218.00 | 148 786.00 | | 13 218.00 |
DL TOTAL (I) | 180 961.00 | 177 743.00 | | 180 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 246.00 | 45 125.00 | | 429 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 334.00 | 57 730.00 | | 32 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 932.00 | 108 116.00 | | 60 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 688.00 | 40 682.00 | | 22 688.00 |
EA Autres dettes | 20 525.00 | 2 222.00 | | 20 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 725.00 | 253 875.00 | | 565 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 686.00 | 431 618.00 | | 746 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 364.00 | 219 052.00 | | 178 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 188.00 | | 292 188.00 | 292 188.00 |
FG Production vendue services | 483 038.00 | | 483 038.00 | 483 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 226.00 | | 775 226.00 | 775 226.00 |
FM Production stockée | | | 16 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 608.00 | |
GE Autres charges | | | 4 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | 6 758.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 6 758.00 | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | 6 740.00 | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -259.00 | 5 868.00 | | -259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 730.00 | 788 632.00 | | 795 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 512.00 | 639 846.00 | | 782 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 218.00 | 148 786.00 | | 13 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 481.00 | | 61 382.00 | 21 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 123.00 | 79 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 249.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 874.00 | 25 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 080.00 | | 18 826.00 | 8 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 152.00 | | 42 556.00 | 12 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 617.00 | 1 608.00 | 3 105.00 | 8 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 368.00 | 1 608.00 | 1 856.00 | 7 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 932.00 | 60 932.00 | | 60 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 708.00 | 44 708.00 | | 44 708.00 |
UX Autres créances clients | 85 821.00 | 85 821.00 | | 85 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 246.00 | 41 884.00 | 150 292.00 | 429 246.00 |
VI Groupe et associés | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 300.00 | | | 401 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 662.00 | 411 662.00 | | 411 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 675.00 | 584 675.00 | | 584 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 725.00 | 178 364.00 | 150 292.00 | 565 725.00 |