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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 623.00 | 23 510.00 | 134 113.00 | 157 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 414.00 | 4 061.00 | 42 353.00 | 46 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 507.00 | 39 853.00 | 51 654.00 | 91 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 780.00 | | 30 780.00 | 30 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 382.00 | 97 842.00 | 431 540.00 | 529 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 852.00 | | 44 852.00 | 44 852.00 |
BT Marchandises | 232 894.00 | | 232 894.00 | 232 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 773.00 | | 284 773.00 | 284 773.00 |
BZ Autres créances | 247 228.00 | | 247 228.00 | 247 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CF Disponibilités | 3 248 634.00 | | 3 248 634.00 | 3 248 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 579.00 | | 31 579.00 | 31 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 122 960.00 | | 4 122 960.00 | 4 122 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 652 342.00 | 97 842.00 | 4 554 499.00 | 4 652 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 203 058.00 | 30 418.00 | 172 640.00 | 203 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 483.00 | 6 110.00 | | 8 483.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 151 558.00 | 728 806.00 | | 4 151 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -365 468.00 | -3 261.00 | | -365 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 951.00 | -362 207.00 | | -78 951.00 |
DL TOTAL (I) | 3 716 122.00 | 369 947.00 | | 3 716 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 539.00 | 349 369.00 | | 319 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 840.00 | 21 840.00 | | 12 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 078.00 | 277 254.00 | | 337 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 025.00 | 95 297.00 | | 142 025.00 |
EA Autres dettes | 26 895.00 | 258.00 | | 26 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 377.00 | 744 019.00 | | 838 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 554 499.00 | 1 113 967.00 | | 4 554 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 427.00 | 425 194.00 | | 551 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 769.00 | | 362 613.00 | 166 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 203 058.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 203 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 512.00 | | 100 111.00 | 57 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 257.00 | | 58 664.00 | 79 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 780.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 264.00 | 70 578.00 | | 27 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 418.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 943.00 | 15 567.00 | | 7 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 321.00 | 24 593.00 | | 19 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 078.00 | 337 078.00 | | 337 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 483.00 | 41 483.00 | | 41 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
UX Autres créances clients | 284 773.00 | 284 773.00 | | 284 773.00 |
VB T. V. A. | 100 095.00 | 100 095.00 | | 100 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 297.00 | 31 347.00 | 236 950.00 | 318 297.00 |
VI Groupe et associés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 051.00 | | | 31 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 379.00 | 117 379.00 | | 117 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 360.00 | 594 360.00 | | 594 360.00 |
VW T.V.A. | 85 169.00 | 85 169.00 | | 85 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 377.00 | 551 427.00 | 236 950.00 | 838 377.00 |