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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 427.00 | 44 115.00 | 290 312.00 | 334 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 799.00 | 18 679.00 | 69 120.00 | 87 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 383.00 | 60 048.00 | 42 335.00 | 102 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 018.00 | | 53 018.00 | 53 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 501.00 | 200 145.00 | 674 355.00 | 874 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 105.00 | | 67 105.00 | 67 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 346 605.00 | | 346 605.00 | 346 605.00 |
BT Marchandises | 204 672.00 | | 204 672.00 | 204 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 594.00 | | 236 594.00 | 236 594.00 |
BZ Autres créances | 282 833.00 | | 282 833.00 | 282 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CF Disponibilités | 3 721 560.00 | | 3 721 560.00 | 3 721 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 077.00 | | 38 077.00 | 38 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 930 446.00 | | 4 930 446.00 | 4 930 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 804 946.00 | 200 145.00 | 5 604 801.00 | 5 804 946.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 296 873.00 | 77 303.00 | 219 570.00 | 296 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 707 139.00 | 4 151 558.00 | | 3 707 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | | -365 468.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 993.00 | -78 951.00 | | -344 993.00 |
DL TOTAL (I) | 3 371 129.00 | 3 716 122.00 | | 3 371 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490 275.00 | 319 539.00 | | 1 490 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 667.00 | 12 840.00 | | 2 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 940.00 | 337 078.00 | | 513 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 894.00 | 142 025.00 | | 178 894.00 |
EA Autres dettes | 47 897.00 | 26 895.00 | | 47 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 672.00 | 838 377.00 | | 2 233 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 604 801.00 | 4 554 499.00 | | 5 604 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 382.00 | | 395 044.00 | 529 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 058.00 | | 93 815.00 | 203 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 925.00 | | 874 501.00 | 49 925.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 296 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 925.00 | | 334 427.00 | 49 925.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 623.00 | | 226 729.00 | 157 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 921.00 | | 52 262.00 | 137 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 780.00 | | 22 238.00 | 30 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 842.00 | 102 303.00 | | 97 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 418.00 | 46 885.00 | | 30 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 510.00 | 20 605.00 | | 23 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 914.00 | 34 813.00 | | 43 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 940.00 | 513 940.00 | | 513 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 905.00 | 75 905.00 | | 75 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 897.00 | 47 897.00 | | 47 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 018.00 | 53 018.00 | | 53 018.00 |
UX Autres créances clients | 236 594.00 | 236 594.00 | | 236 594.00 |
VB T. V. A. | 67 638.00 | 67 638.00 | | 67 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486 950.00 | 791 646.00 | 445 304.00 | 1 486 950.00 |
VI Groupe et associés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 422.00 | 123 422.00 | | 123 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 773.00 | 91 773.00 | | 91 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 522.00 | 610 522.00 | | 610 522.00 |
VW T.V.A. | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 672.00 | 1 538 368.00 | 445 304.00 | 2 233 672.00 |