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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 857 351.00 | | 857 351.00 | 857 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 97 825.00 | | 97 825.00 | 97 825.00 |
CF Disponibilités | 1 034 218.00 | | 1 034 218.00 | 1 034 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 394.00 | | 1 999 394.00 | 1 999 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 394.00 | | 1 999 394.00 | 1 999 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 542 641.00 | | | 542 641.00 |
DH Report à nouveau | | -85.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 341.00 | 542 826.00 | | 355 341.00 |
DL TOTAL (I) | 899 082.00 | 543 741.00 | | 899 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974.00 | 668 700.00 | | 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 128.00 | 1 818 345.00 | | 994 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 761.00 | 226 693.00 | | 60 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 312.00 | 2 758 188.00 | | 1 100 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 394.00 | 3 301 929.00 | | 1 999 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 312.00 | 2 092 115.00 | | 1 100 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 974.00 | 668 700.00 | | 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 751 739.00 | | 2 751 739.00 | 2 751 739.00 |
FG Production vendue services | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 760 072.00 | | 2 760 072.00 | 2 760 072.00 |
FM Production stockée | | | -2 242 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 111.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 306.00 | 223 936.00 | | 131 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 155.00 | 4 853 446.00 | | 570 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 814.00 | 4 310 620.00 | | 214 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 341.00 | 542 826.00 | | 355 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 128.00 | 994 128.00 | | 994 128.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 65 688.00 | 65 688.00 | | 65 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VI Groupe et associés | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 825.00 | 107 825.00 | | 107 825.00 |
VW T.V.A. | 55 610.00 | 55 610.00 | | 55 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 312.00 | 1 100 312.00 | | 1 100 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 838.00 | 24 003.00 | | 2 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 201.00 | 25 395.00 | | 5 201.00 |
ST Autres comptes | 12 226.00 | 72 038.00 | | 12 226.00 |
YT Sous‐traitance | 51 599.00 | 1 013 623.00 | | 51 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 273.00 | 2 886.00 | | 2 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 111.00 | 26 889.00 | | 5 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 951.00 | 295 806.00 | | 288 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 098.00 | 151 663.00 | | 73 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 026.00 | 1 111 056.00 | | 69 026.00 |