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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 489 226.00 | | 489 226.00 | 489 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 121 001.00 | | 121 001.00 | 121 001.00 |
CF Disponibilités | 695 825.00 | | 695 825.00 | 695 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 052.00 | | 1 306 052.00 | 1 306 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 052.00 | | 1 306 052.00 | 1 306 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 542 641.00 | | |
DH Report à nouveau | 897 982.00 | | | 897 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 308.00 | 355 341.00 | | 16 308.00 |
DL TOTAL (I) | 915 390.00 | 899 082.00 | | 915 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 974.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 450.00 | 44 450.00 | | 88 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 209.00 | 994 128.00 | | 302 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4.00 | 60 761.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 662.00 | 1 100 312.00 | | 390 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 052.00 | 1 999 394.00 | | 1 306 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 662.00 | 1 100 312.00 | | 390 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 974.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 387 500.00 | | 387 500.00 | 387 500.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 500.00 | | 387 500.00 | 387 500.00 |
FM Production stockée | | | -368 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 057.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | 131 306.00 | | 2 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 986.00 | 570 155.00 | | 25 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 678.00 | 214 814.00 | | 9 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 308.00 | 355 341.00 | | 16 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 209.00 | 302 209.00 | | 302 209.00 |
VB T. V. A. | 58 225.00 | 58 225.00 | | 58 225.00 |
VI Groupe et associés | 88 450.00 | 88 450.00 | | 88 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 776.00 | 62 776.00 | | 62 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 001.00 | 121 001.00 | | 121 001.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 662.00 | 390 662.00 | | 390 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 835.00 | 2 838.00 | | 1 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 523.00 | 5 201.00 | | 2 523.00 |
ST Autres comptes | 1 215.00 | 12 226.00 | | 1 215.00 |
YT Sous‐traitance | | 51 599.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 222.00 | 2 273.00 | | 1 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 057.00 | 5 111.00 | | 3 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 783.00 | 288 951.00 | | 7 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 545.00 | 73 098.00 | | 14 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 738.00 | 69 026.00 | | 3 738.00 |