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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 017.00 | 15 167.00 | 6 849.00 | 22 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 238.00 | 21 864.00 | 40 374.00 | 62 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 722.00 | | 39 722.00 | 39 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 977.00 | 37 031.00 | 164 945.00 | 201 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BZ Autres créances | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
CF Disponibilités | 171 408.00 | | 171 408.00 | 171 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 328.00 | | 228 328.00 | 228 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 305.00 | 37 031.00 | 393 274.00 | 430 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
DH Report à nouveau | 74 442.00 | 74 442.00 | | 74 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 119.00 | 52 496.00 | | 56 119.00 |
DL TOTAL (I) | 148 057.00 | 131 938.00 | | 148 057.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 69.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 709.00 | 145 045.00 | | 112 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 262.00 | 4 364.00 | | 4 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 504.00 | 81 468.00 | | 108 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 466.00 | 14 398.00 | | 15 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 126.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 217.00 | 245 471.00 | | 245 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 274.00 | 377 409.00 | | 393 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 130.00 | 132 310.00 | | 160 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 765.00 | 16 812.00 | | 186 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 201 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 84 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 550.00 | 16 305.00 | | 69 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 215.00 | 507.00 | | 39 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 414.00 | 17 674.00 | 1 056.00 | 20 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 414.00 | 17 674.00 | 1 056.00 | 20 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 504.00 | 108 504.00 | | 108 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VB T. V. A. | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 709.00 | 31 885.00 | 80 825.00 | 112 709.00 |
VI Groupe et associés | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 336.00 | | | 32 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 217.00 | 160 130.00 | 85 087.00 | 245 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |