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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 950.00 | 20 009.00 | 11 941.00 | 31 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 505.00 | 43 937.00 | 32 568.00 | 76 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 151.00 | | 40 151.00 | 40 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 766.00 | 63 946.00 | 162 820.00 | 226 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BT Marchandises | 50 282.00 | | 50 282.00 | 50 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
BZ Autres créances | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
CF Disponibilités | 162 574.00 | | 162 574.00 | 162 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 313.00 | | 245 313.00 | 245 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 078.00 | 63 946.00 | 408 133.00 | 472 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 977.00 | 28 114.00 | | 44 977.00 |
DH Report à nouveau | 74 442.00 | 74 442.00 | | 74 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 226.00 | 56 863.00 | | 62 226.00 |
DL TOTAL (I) | 187 146.00 | 164 919.00 | | 187 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 186.00 | 80 824.00 | | 52 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 373.00 | 10 241.00 | | 17 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 158.00 | 67 261.00 | | 138 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 172.00 | 8 337.00 | | 13 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 206.00 | | |
EA Autres dettes | 98.00 | 72.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 987.00 | 166 941.00 | | 220 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 133.00 | 331 861.00 | | 408 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 760.00 | 114 755.00 | | 192 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 477.00 | 15 589.00 | | 212 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 226 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 108 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 755.00 | 15 000.00 | | 94 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 722.00 | 589.00 | | 39 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 654.00 | 14 592.00 | 1 300.00 | 50 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 654.00 | 14 592.00 | 1 300.00 | 50 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 158.00 | 138 158.00 | | 138 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VB T. V. A. | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 186.00 | 23 960.00 | 28 227.00 | 52 186.00 |
VI Groupe et associés | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 638.00 | | | 28 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 447.00 | 29 287.00 | 160.00 | 29 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 987.00 | 192 760.00 | 28 227.00 | 220 987.00 |