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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 867.00 | 12 422.00 | 20 445.00 | 32 867.00 |
040 Immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 467.00 | 12 422.00 | 298 045.00 | 310 467.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
060 Stock marchandises | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
072 Créances – Autres | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
084 Disponibilités | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 231.00 | | 31 231.00 | 31 231.00 |
110 Total général Actif | 341 698.00 | 12 422.00 | 329 276.00 | 341 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329 154.00 | | | 329 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 154.00 | | | 329 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 401.00 | | | 145 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -346.00 | | | -346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -198.00 | | | -198.00 |
242 Autres charges externes. | 76 763.00 | | | 76 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 653.00 | | | 61 653.00 |
252 Charges sociales | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
262 Autres charges | 645.00 | | | 645.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 103.00 | | | 310 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
294 Charges financières | 407.00 | | | 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 517.00 | | | 308 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 244.00 | | | 22 244.00 |