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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 994.00 | 31 016.00 | 3 977.00 | 34 994.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 494.00 | 31 016.00 | 281 477.00 | 312 494.00 |
060 Stock marchandises | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
072 Créances – Autres | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
084 Disponibilités | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
110 Total général Actif | 328 076.00 | 31 016.00 | 297 059.00 | 328 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 962.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 655.00 | | | 217 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 74 533.00 | | | 74 533.00 |
230 Autres produits | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 965.00 | | | 293 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 654.00 | | | 128 654.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 330.00 | | | 330.00 |
242 Autres charges externes. | 83 032.00 | | | 83 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 397.00 | | | 43 397.00 |
252 Charges sociales | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
262 Autres charges | 388.00 | | | 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 310.00 | | | 284 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
290 Produits exceptionnels | 504.00 | | | 504.00 |
294 Charges financières | 571.00 | | | 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 962.00 | | | 962.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 632.00 | | | 311 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 962.00 | | | 962.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |