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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 336 565.00 | | 336 565.00 | 336 565.00 |
AP Constructions | 3 154 213.00 | 420 124.00 | 2 734 090.00 | 3 154 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 744.00 | 38 595.00 | 121 149.00 | 159 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 807.00 | 65 543.00 | 369 264.00 | 434 807.00 |
AX Avances et acomptes | 2 116 807.00 | | 2 116 807.00 | 2 116 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 202 137.00 | 524 262.00 | 5 677 875.00 | 6 202 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 546.00 | | 39 546.00 | 39 546.00 |
BZ Autres créances | 114 937.00 | | 114 937.00 | 114 937.00 |
CF Disponibilités | 69 988.00 | | 69 988.00 | 69 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 958.00 | | 227 958.00 | 227 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 430 096.00 | 524 262.00 | 5 905 834.00 | 6 430 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 10 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -624 821.00 | -208 562.00 | | -624 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 316.00 | -416 259.00 | | -370 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 863.00 | -614 821.00 | | 1 004 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 671 910.00 | 5 913 403.00 | | 4 671 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 063.00 | 57 553.00 | | 37 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 802.00 | 3 181.00 | | 16 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 195.00 | 240 294.00 | | 175 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 900 971.00 | 6 214 432.00 | | 4 900 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 905 834.00 | 5 599 611.00 | | 5 905 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 017.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9.00 | 80.00 | | 9.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 325.00 | 416 338.00 | | 370 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 316.00 | -416 259.00 | | -370 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 245.00 | 234 017.00 | | 290 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 245.00 | 234 017.00 | | 290 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 063.00 | 37 063.00 | | 37 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 195.00 | 175 195.00 | | 175 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 671 910.00 | 4 671 910.00 | | 4 671 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 425.00 | 118 425.00 | | 118 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 425.00 | 118 425.00 | | 118 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 900 971.00 | 4 900 971.00 | | 4 900 971.00 |