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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 336 565.00 | | 336 565.00 | 336 565.00 |
AP Constructions | 3 154 213.00 | 577 834.00 | 2 576 379.00 | 3 154 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 705.00 | 66 227.00 | 94 479.00 | 160 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 981 588.00 | 125 934.00 | 1 855 655.00 | 1 981 588.00 |
AX Avances et acomptes | 734 383.00 | | 734 383.00 | 734 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 367 456.00 | 769 995.00 | 5 597 461.00 | 6 367 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
BZ Autres créances | 95 133.00 | | 95 133.00 | 95 133.00 |
CF Disponibilités | 53 124.00 | | 53 124.00 | 53 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 220.00 | | 192 220.00 | 192 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 559 675.00 | 769 995.00 | 5 789 681.00 | 6 559 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -995 137.00 | -624 821.00 | | -995 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 607.00 | -370 316.00 | | -472 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532 256.00 | 1 004 863.00 | | 2 532 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 039 268.00 | 4 671 910.00 | | 3 039 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 404.00 | 37 063.00 | | 93 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 155.00 | 16 802.00 | | 17 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 599.00 | 175 195.00 | | 107 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 257 425.00 | 4 900 971.00 | | 3 257 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 789 681.00 | 5 905 834.00 | | 5 789 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 733.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -458 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -458 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 183.00 | | | -14 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 883.00 | 9.00 | | 3 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 490.00 | 370 325.00 | | 476 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -472 607.00 | -370 316.00 | | -472 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 262.00 | 245 733.00 | | 524 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 262.00 | 245 733.00 | | 524 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 404.00 | 93 404.00 | | 93 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 599.00 | 107 599.00 | | 107 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 039 268.00 | | 3 039 268.00 | 3 039 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 698.00 | 98 698.00 | | 98 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 698.00 | 98 698.00 | | 98 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257 425.00 | 218 157.00 | 3 039 268.00 | 3 257 425.00 |