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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 366.00 | 15 756.00 | 81 610.00 | 97 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 662.00 | 15 273.00 | 12 389.00 | 27 662.00 |
BF Prêts | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 985.00 | 31 029.00 | 122 956.00 | 153 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 93 340.00 | | 93 340.00 | 93 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 169.00 | 3 131.00 | 148 038.00 | 151 169.00 |
BZ Autres créances | 39 725.00 | | 39 725.00 | 39 725.00 |
CF Disponibilités | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 120.00 | 3 131.00 | 293 990.00 | 297 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 105.00 | 34 160.00 | 416 945.00 | 451 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 728.00 | 15 088.00 | | 16 728.00 |
DL TOTAL (I) | 36 816.00 | 25 088.00 | | 36 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 508.00 | 21 468.00 | | 15 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 770.00 | 217 380.00 | | 178 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 713.00 | 56 449.00 | | 98 713.00 |
EA Autres dettes | 87 137.00 | 48 272.00 | | 87 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 129.00 | 343 568.00 | | 380 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 945.00 | 368 656.00 | | 416 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 129.00 | 343 568.00 | | 380 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 819.00 | 20 667.00 | | 14 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 627.00 | | 5 358.00 | 155 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 153 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 125 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 670.00 | | 5 358.00 | 126 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 766.00 | 19 847.00 | 584.00 | 11 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 766.00 | 19 847.00 | 584.00 | 11 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 770.00 | 178 770.00 | | 178 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 780.00 | 35 780.00 | | 35 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 137.00 | 87 137.00 | | 87 137.00 |
UP Prêts | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
UX Autres créances clients | 147 412.00 | 147 412.00 | | 147 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VB T. V. A. | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VC Groupe et associés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 222.00 | 231 222.00 | | 231 222.00 |
VW T.V.A. | 54 974.00 | 54 974.00 | | 54 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 129.00 | 380 129.00 | | 380 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 363.00 | 2 030.00 | | 3 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 984.00 | 15 227.00 | | 4 984.00 |
ST Autres comptes | 124 531.00 | 139 898.00 | | 124 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 685.00 | 134 964.00 | | 98 685.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 565.00 | 9 813.00 | | 7 565.00 |
YT Sous‐traitance | 5 913.00 | 500.00 | | 5 913.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 847.00 | 348.00 | | 1 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 457.00 | 2 061.00 | | 1 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 820.00 | 4 091.00 | | 4 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 543.00 | 190 773.00 | | 142 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 470.00 | 139 205.00 | | 102 470.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 960.00 | 290 936.00 | | 235 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |