| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 279.00 | 3 497.00 | 12 782.00 | 16 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 789.00 | 24 373.00 | 6 416.00 | 30 789.00 |
BF Prêts | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 025.00 | 27 870.00 | 48 155.00 | 76 025.00 |
BT Marchandises | 160 020.00 | | 160 020.00 | 160 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 243.00 | 3 131.00 | 43 113.00 | 46 243.00 |
BZ Autres créances | 225 597.00 | | 225 597.00 | 225 597.00 |
CF Disponibilités | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 411.00 | 3 131.00 | 432 280.00 | 435 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 436.00 | 31 000.00 | 480 435.00 | 511 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 816.00 | 9 088.00 | | 25 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 665.00 | 16 728.00 | | 8 665.00 |
DL TOTAL (I) | 45 481.00 | 36 816.00 | | 45 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 707.00 | 15 508.00 | | 40 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 626.00 | 178 770.00 | | 262 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 297.00 | 98 713.00 | | 99 297.00 |
EA Autres dettes | 32 305.00 | 87 137.00 | | 32 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 954.00 | 380 129.00 | | 434 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 435.00 | 416 945.00 | | 480 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 954.00 | 380 129.00 | | 434 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 065.00 | 14 819.00 | | 5 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 985.00 | | 16 494.00 | 153 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 454.00 | 76 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 454.00 | 47 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 028.00 | | 16 494.00 | 125 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 029.00 | 11 840.00 | 14 999.00 | 31 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 029.00 | 11 840.00 | 14 999.00 | 31 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 626.00 | 262 626.00 | | 262 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
UP Prêts | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
UX Autres créances clients | 42 486.00 | 42 486.00 | | 42 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VB T. V. A. | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 707.00 | 40 707.00 | | 40 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 285.00 | 208 285.00 | | 208 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 070.00 | 303 070.00 | | 303 070.00 |
VW T.V.A. | 56 583.00 | 56 583.00 | | 56 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 954.00 | 434 954.00 | | 434 954.00 |