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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 385.00 | 3 659.00 | 725.00 | 4 385.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 280.00 | 410.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 592.00 | 14 134.00 | 34 458.00 | 48 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 791.00 | 18 073.00 | 292 718.00 | 310 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 252.00 | | 203 252.00 | 203 252.00 |
BZ Autres créances | 45 956.00 | | 45 956.00 | 45 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 345.00 | | 350 345.00 | 350 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 136.00 | 18 073.00 | 643 063.00 | 661 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 58 501.00 | | | 58 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 056.00 | 60 101.00 | | 29 056.00 |
DL TOTAL (I) | 105 157.00 | 76 101.00 | | 105 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 834.00 | | | 254 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 512.00 | 76 261.00 | | 83 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 630.00 | 80 816.00 | | 92 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 191.00 | 43 525.00 | | 97 191.00 |
EA Autres dettes | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 906.00 | 200 602.00 | | 537 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 063.00 | 276 703.00 | | 643 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 075.00 | 200 602.00 | | 326 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 678.00 | 5 000.00 | 1 108 678.00 | 1 103 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 678.00 | 5 000.00 | 1 108 678.00 | 1 103 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 935.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 751.00 | | | 63 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 583.00 | | | 64 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | 14.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 14.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 485.00 | -14.00 | | 64 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 637.00 | 11 680.00 | | -13 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 022.00 | 586 759.00 | | 1 184 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 966.00 | 526 658.00 | | 1 154 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 056.00 | 60 101.00 | | 29 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 431.00 | 7 669.00 | | 8 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 850.00 | | 276 601.00 | 34 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 12 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 310 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 385.00 | | 245 000.00 | 4 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 180.00 | | 31 101.00 | 18 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 285.00 | | 500.00 | 12 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 138.00 | 9 935.00 | | 8 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 946.00 | 1 713.00 | | 1 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 191.00 | 8 222.00 | | 6 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 630.00 | 92 630.00 | | 92 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
UX Autres créances clients | 203 252.00 | 203 252.00 | | 203 252.00 |
VB T. V. A. | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VC Groupe et associés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 073.00 | 39 241.00 | 162 498.00 | 251 073.00 |
VI Groupe et associés | 83 512.00 | 83 512.00 | | 83 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 470.00 | 270 345.00 | 12 125.00 | 282 470.00 |
VW T.V.A. | 45 902.00 | 45 902.00 | | 45 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 906.00 | 326 075.00 | 162 498.00 | 537 906.00 |