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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 885.00 | 4 885.00 | 1 000.00 | 5 885.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 418.00 | 272.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 659.00 | 26 627.00 | 35 032.00 | 61 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 273.00 | 31 929.00 | 278 344.00 | 310 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 882.00 | | 197 882.00 | 197 882.00 |
BZ Autres créances | 38 910.00 | | 38 910.00 | 38 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 235 120.00 | | 235 120.00 | 235 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 181.00 | | 568 181.00 | 568 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 454.00 | 31 929.00 | 846 525.00 | 878 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 87 557.00 | 58 501.00 | | 87 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 445.00 | 29 056.00 | | 16 445.00 |
DL TOTAL (I) | 121 602.00 | 105 157.00 | | 121 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 855.00 | 254 834.00 | | 373 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 731.00 | 83 512.00 | | 82 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 467.00 | 92 630.00 | | 52 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 353.00 | 97 191.00 | | 167 353.00 |
EA Autres dettes | 14 962.00 | 9 740.00 | | 14 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 555.00 | | | 33 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 923.00 | 537 906.00 | | 724 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 525.00 | 643 063.00 | | 846 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 615.00 | 326 075.00 | | 390 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 3 762.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 230 663.00 | 14 275.00 | 1 244 938.00 | 1 230 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 663.00 | 14 275.00 | 1 244 938.00 | 1 230 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 247.00 | |
GE Autres charges | | | 12 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 529.00 | 10 730.00 | | 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 982.00 | 832.00 | | 1 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 709.00 | 63 751.00 | | 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 691.00 | 64 583.00 | | 2 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 897.00 | 98.00 | | 3 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 390.00 | 98.00 | | 4 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 699.00 | 64 485.00 | | -1 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 997.00 | -13 637.00 | | -19 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 199.00 | 1 184 022.00 | | 1 248 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 754.00 | 1 154 966.00 | | 1 231 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 445.00 | 29 056.00 | | 16 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 180.00 | 8 431.00 | | 12 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 791.00 | | 17 581.00 | 310 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 12 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 099.00 | 310 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 235 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 999.00 | 62 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 385.00 | | 1 500.00 | 249 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 282.00 | | 16 066.00 | 49 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 125.00 | | 15.00 | 12 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 073.00 | 14 247.00 | 391.00 | 18 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | 1 225.00 | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 414.00 | 13 022.00 | 391.00 | 14 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 467.00 | 52 467.00 | | 52 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 052.00 | 64 052.00 | | 64 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
UX Autres créances clients | 197 882.00 | 197 882.00 | | 197 882.00 |
VB T. V. A. | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 840.00 | 39 532.00 | 292 137.00 | 373 840.00 |
VI Groupe et associés | 82 731.00 | 82 731.00 | | 82 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 086.00 | 265 086.00 | | 265 086.00 |
VW T.V.A. | 73 565.00 | 73 565.00 | | 73 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 923.00 | 390 615.00 | 292 137.00 | 724 923.00 |