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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 346.00 | 5 634.00 | 5 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 300.00 | 7 944.00 | 9 356.00 | 17 300.00 |
AN Terrains | 1 182 485.00 | 39 609.00 | 1 142 877.00 | 1 182 485.00 |
AP Constructions | 11 861.00 | 560.00 | 11 301.00 | 11 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 592 835.00 | 190 604.00 | 1 402 231.00 | 1 592 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 710.00 | 46 573.00 | 258 137.00 | 304 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 167 561.00 | 285 634.00 | 2 881 927.00 | 3 167 561.00 |
BT Marchandises | 40 741.00 | | 40 741.00 | 40 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 558.00 | | 43 558.00 | 43 558.00 |
BZ Autres créances | 191 401.00 | | 191 401.00 | 191 401.00 |
CF Disponibilités | 121 156.00 | | 121 156.00 | 121 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 187.00 | | 416 187.00 | 416 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 748.00 | 285 634.00 | 3 298 114.00 | 3 583 748.00 |
CU Autres participations | 33 290.00 | | 33 290.00 | 33 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 993.00 | | | -165 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 880.00 | -165 993.00 | | -39 880.00 |
DL TOTAL (I) | 34 128.00 | 74 007.00 | | 34 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 000.00 | 114 500.00 | | 122 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 000.00 | 114 500.00 | | 122 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 2 380 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 147.00 | 124 618.00 | | 284 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 431.00 | 194 860.00 | | 197 431.00 |
EA Autres dettes | 10 638.00 | 6 871.00 | | 10 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 771.00 | 132 018.00 | | 269 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 141 986.00 | 1 838 366.00 | | 3 141 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 114.00 | 2 026 874.00 | | 3 298 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 062.00 | | 52 062.00 | 52 062.00 |
FD Production vendue biens | -3 458.00 | | -3 458.00 | -3 458.00 |
FG Production vendue services | 1 283 525.00 | 33 700.00 | 1 317 226.00 | 1 283 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 130.00 | 33 700.00 | 1 365 830.00 | 1 332 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 697.00 | 1 306 101.00 | | 1 409 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 577.00 | 1 472 094.00 | | 1 449 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 880.00 | -165 993.00 | | -39 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 404.00 | 189 230.00 | | 96 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | 5 831.00 | | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 946.00 | 183 399.00 | | 93 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 500.00 | 7 500.00 | | 114 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 500.00 | 7 500.00 | | 114 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 147.00 | 284 147.00 | | 284 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 430.00 | 197 430.00 | | 197 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 771.00 | 269 771.00 | | 269 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 290.00 | 254 290.00 | | 254 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 290.00 | 254 290.00 | 19 000.00 | 273 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 141 986.00 | 3 141 986.00 | | 3 141 986.00 |