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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 483.00 | 826.00 | 5 657.00 | 6 483.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 300.00 | 13 710.00 | 3 590.00 | 17 300.00 |
AN Terrains | 1 780 182.00 | 114 337.00 | 1 665 845.00 | 1 780 182.00 |
AP Constructions | 31 776.00 | 1 980.00 | 29 796.00 | 31 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 825 084.00 | 298 244.00 | 1 526 840.00 | 1 825 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 483.00 | 93 501.00 | 407 982.00 | 501 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 269 384.00 | 522 599.00 | 3 746 785.00 | 4 269 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
BT Marchandises | 27 927.00 | | 27 927.00 | 27 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
BZ Autres créances | 149 730.00 | | 149 730.00 | 149 730.00 |
CF Disponibilités | 230 178.00 | | 230 178.00 | 230 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 608.00 | | 442 608.00 | 442 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 992.00 | 522 599.00 | 4 189 393.00 | 4 711 992.00 |
CU Autres participations | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 037.00 | | | 57 037.00 |
DH Report à nouveau | -205 872.00 | -165 993.00 | | -205 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 669.00 | -39 880.00 | | 124 669.00 |
DK Provisions réglementées | 499.00 | | | 499.00 |
DL TOTAL (I) | 216 332.00 | 34 128.00 | | 216 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 000.00 | 122 000.00 | | 82 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 000.00 | 122 000.00 | | 82 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 417 949.00 | 2 380 000.00 | | 3 417 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 014.00 | 284 147.00 | | 140 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 975.00 | 197 431.00 | | 157 975.00 |
EA Autres dettes | 5 703.00 | 10 638.00 | | 5 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 420.00 | 269 771.00 | | 169 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 891 061.00 | 3 141 986.00 | | 3 891 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 189 393.00 | 3 298 114.00 | | 4 189 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 406.00 | | 49 406.00 | 49 406.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 451 495.00 | 17 166.00 | 1 468 661.00 | 1 451 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 901.00 | 17 166.00 | 1 518 067.00 | 1 500 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 540.00 | 2 500.00 | | 53 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 540.00 | 2 500.00 | | 53 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 1 321.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 790.00 | | | 50 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 403.00 | 1 321.00 | | 51 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 137.00 | 1 179.00 | | 2 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 855.00 | 1 409 697.00 | | 1 714 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 186.00 | 1 449 577.00 | | 1 590 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 669.00 | -39 880.00 | | 124 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 634.00 | 261 193.00 | 24 229.00 | 285 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 290.00 | 6 247.00 | | 8 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 344.00 | 254 946.00 | 24 229.00 | 277 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 499.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 000.00 | 7 000.00 | 47 000.00 | 122 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 417 949.00 | 3 417 949.00 | | 3 417 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 014.00 | 140 014.00 | | 140 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 975.00 | 157 975.00 | | 157 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 420.00 | 169 420.00 | | 169 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 788.00 | 170 788.00 | | 170 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 788.00 | 170 788.00 | | 170 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 891 061.00 | 3 891 061.00 | | 3 891 061.00 |