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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602 254.00 | 85 592.00 | 516 662.00 | 602 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 766.00 | 26 017.00 | 66 749.00 | 92 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 999.00 | 26 240.00 | 177 759.00 | 203 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 293.00 | | 24 293.00 | 24 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 060.00 | | 134 060.00 | 134 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 372.00 | 137 849.00 | 919 523.00 | 1 057 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 718.00 | | 543 718.00 | 543 718.00 |
BZ Autres créances | 110 264.00 | | 110 264.00 | 110 264.00 |
CF Disponibilités | 1 406 105.00 | | 1 406 105.00 | 1 406 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 875.00 | | 91 875.00 | 91 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 961.00 | | 2 151 961.00 | 2 151 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 493.00 | 137 849.00 | 3 099 644.00 | 3 237 493.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 160.00 | | 28 160.00 | 28 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 912.00 | | | 100 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 820 070.00 | | | 820 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 589.00 | | | -290 589.00 |
DL TOTAL (I) | 630 393.00 | | | 630 393.00 |
DN Avances conditionnées | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DO TOTAL (II) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 550.00 | | | 743 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 053.00 | | | 320 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 379.00 | | | 205 379.00 |
EA Autres dettes | 131 056.00 | | | 131 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 967 012.00 | | | 967 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 251.00 | | | 2 394 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 644.00 | | | 3 099 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 057 372.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 134 060.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 138 119.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 85 592.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 053.00 | 320 053.00 | | 320 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 879.00 | 47 879.00 | | 47 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 457.00 | 57 457.00 | | 57 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 056.00 | 131 056.00 | | 131 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 967 012.00 | 967 012.00 | | 967 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 060.00 | | 134 060.00 | 134 060.00 |
UX Autres créances clients | 543 718.00 | 543 718.00 | | 543 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VB T. V. A. | 88 572.00 | 88 572.00 | | 88 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 792.00 | 65 356.00 | 492 513.00 | 742 792.00 |
VI Groupe et associés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 789 240.00 | | | 789 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 448.00 | | | 46 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 875.00 | 91 875.00 | | 91 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 916.00 | 745 856.00 | 134 060.00 | 879 916.00 |
VW T.V.A. | 90 443.00 | 90 443.00 | | 90 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 562.00 | 1 702 126.00 | 492 513.00 | 2 379 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |