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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020 633.00 | 456 531.00 | 564 102.00 | 1 020 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 483.00 | 95 877.00 | 93 606.00 | 189 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 143.00 | 74 751.00 | 164 391.00 | 239 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 837.00 | | 250 837.00 | 250 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 096.00 | 627 160.00 | 1 072 936.00 | 1 700 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 920.00 | 19 979.00 | 146 941.00 | 166 920.00 |
BZ Autres créances | 221 249.00 | | 221 249.00 | 221 249.00 |
CF Disponibilités | 2 331 158.00 | | 2 331 158.00 | 2 331 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 739 715.00 | 19 979.00 | 2 719 736.00 | 2 739 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 465 069.00 | 647 139.00 | 3 817 930.00 | 4 465 069.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 258.00 | | 25 258.00 | 25 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 185.00 | 116 185.00 | | 116 185.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 982 966.00 | 1 982 966.00 | | 1 982 966.00 |
DH Report à nouveau | -605 753.00 | -290 589.00 | | -605 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 290.00 | -315 164.00 | | -314 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 108.00 | 1 493 398.00 | | 1 179 108.00 |
DN Avances conditionnées | 85 000.00 | 100 000.00 | | 85 000.00 |
DO TOTAL (II) | 85 000.00 | 100 000.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 713 800.00 | 728 218.00 | | 1 713 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 100.00 | 221 569.00 | | 324 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 499.00 | 371 060.00 | | 240 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 028.00 | 225 223.00 | | 180 028.00 |
EA Autres dettes | 76 845.00 | 146 253.00 | | 76 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 789.00 | 4 234.00 | | 6 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 553 822.00 | 1 708 318.00 | | 2 553 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 817 930.00 | 3 301 716.00 | | 3 817 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 798.00 | | 508 298.00 | 1 191 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 363.00 | | 287 270.00 | 733 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 375.00 | | 104 251.00 | 324 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 060.00 | | 116 777.00 | 134 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 799.00 | 353 361.00 | | 273 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 571.00 | 265 960.00 | | 190 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 228.00 | 87 401.00 | | 83 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 375.00 | 13 604.00 | | 6 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 375.00 | 13 604.00 | | 6 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 375.00 | 13 604.00 | | 6 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 499.00 | 240 499.00 | | 240 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 988.00 | 81 988.00 | | 81 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 068.00 | 46 068.00 | | 46 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 845.00 | 76 845.00 | | 76 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 837.00 | | 250 837.00 | 250 837.00 |
UX Autres créances clients | 142 945.00 | 142 945.00 | | 142 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 975.00 | | 23 975.00 | 23 975.00 |
VB T. V. A. | 188 401.00 | 188 401.00 | | 188 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 713 247.00 | 134 181.00 | 1 327 316.00 | 1 713 247.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 582.00 | | | 59 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 186.00 | 378 374.00 | 274 812.00 | 653 186.00 |
VW T.V.A. | 32 882.00 | 32 882.00 | | 32 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 722.00 | 650 656.00 | 1 327 316.00 | 2 229 722.00 |