| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 637 446.00 | | 1 637 446.00 | 1 637 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 506 447.00 | | 4 506 447.00 | 4 506 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 315.00 | 3 426.00 | 13 889.00 | 17 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 317.00 | 4 694.00 | 132 623.00 | 137 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 381 318.00 | 16 753.00 | 6 364 565.00 | 6 381 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 049 050.00 | 809 599.00 | 239 451.00 | 1 049 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 629.00 | | 929 629.00 | 929 629.00 |
BZ Autres créances | 431 248.00 | | 431 248.00 | 431 248.00 |
CF Disponibilités | 192 278.00 | | 192 278.00 | 192 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 788.00 | 809 599.00 | 1 797 189.00 | 2 606 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 988 106.00 | 826 352.00 | 8 161 754.00 | 8 988 106.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 793.00 | 8 633.00 | 74 160.00 | 82 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 10 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 956 547.00 | | | 956 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 512.00 | | | 326 512.00 |
DL TOTAL (I) | 6 283 059.00 | 10 000.00 | | 6 283 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 375.00 | | | 244 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 985.00 | | | 1 307 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 279.00 | | | 326 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 696.00 | | | 1 878 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 161 754.00 | 10 000.00 | | 8 161 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 696.00 | | | 1 878 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 108 450.00 | 108 450.00 | |
FG Production vendue services | 684 316.00 | | 684 316.00 | 684 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 316.00 | 108 450.00 | 792 766.00 | 684 316.00 |
FN Production immobilisée | | | 520 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 759.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 071.00 | | | 90 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 641.00 | | | 90 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 641.00 | | | -90 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -258 487.00 | | | -258 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 826.00 | | | 1 313 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 315.00 | | | 987 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 512.00 | | | 326 512.00 |