| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1 637 446.00 | | 1 637 446.00 | 1 637 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 810 015.00 | | 3 810 015.00 | 3 810 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 367.00 | 13 785.00 | 3 582.00 | 17 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 482.00 | 3 444.00 | 53 038.00 | 56 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 661 380.00 | 762 974.00 | 7 898 406.00 | 8 661 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 451.00 | 119 726.00 | 119 726.00 | 239 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 381 102.00 | | 3 381 102.00 | 3 381 102.00 |
BZ Autres créances | 512 212.00 | | 512 212.00 | 512 212.00 |
CF Disponibilités | 271 588.00 | | 271 588.00 | 271 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 584 354.00 | 119 726.00 | 4 464 628.00 | 4 584 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 245 734.00 | 882 700.00 | 12 363 034.00 | 13 245 734.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 839 959.00 | 745 745.00 | 1 094 214.00 | 1 839 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 667 140.00 | 5 000 000.00 | | 5 667 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 589 407.00 | 956 547.00 | | 1 589 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 329.00 | 16 326.00 | | 38 329.00 |
DG Autres réserves | 728 237.00 | 310 186.00 | | 728 237.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 781.00 | 440 054.00 | | 75 781.00 |
DL TOTAL (I) | 8 098 894.00 | 6 723 113.00 | | 8 098 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 795 177.00 | 846 815.00 | | 2 795 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 131.00 | 1 488 561.00 | | 734 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 832.00 | 492 760.00 | | 734 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 264 140.00 | 2 828 137.00 | | 4 264 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 363 034.00 | 9 551 250.00 | | 12 363 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 264 140.00 | 2 828 137.00 | | 4 264 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 644.00 | | 1 407 644.00 | 1 407 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 644.00 | | 1 407 644.00 | 1 407 644.00 |
FN Production immobilisée | | | 661 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 878 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 809 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 726.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 735 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 520.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 592.00 | 1 456.00 | | 295 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 592.00 | 1 775.00 | | 295 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 592.00 | -255.00 | | -295 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 608.00 | 10 117.00 | | 10 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -255 237.00 | -344 505.00 | | -255 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 883 562.00 | 1 911 208.00 | | 2 883 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 780.00 | 1 471 154.00 | | 2 807 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 781.00 | 440 054.00 | | 75 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 975 878.00 | | 2 013 675.00 | 6 975 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 839 959.00 | | | 1 839 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 174.00 | 8 661 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 839 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 186 693.00 | 5 447 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 480.00 | 73 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 973 142.00 | | 661 012.00 | 4 973 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 777.00 | | 52 552.00 | 162 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 112.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 371.00 | 388 185.00 | 32 582.00 | 407 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377 189.00 | 368 556.00 | | 377 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 182.00 | 19 629.00 | 32 582.00 | 30 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 809 599.00 | 119 726.00 | 809 599.00 | 809 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 809 599.00 | 119 726.00 | 809 599.00 | 809 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 809 599.00 | 119 726.00 | 809 599.00 | 809 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 726.00 | 809 599.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 131.00 | 734 131.00 | | 734 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 155.00 | 107 155.00 | | 107 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 352.00 | 77 352.00 | | 77 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 3 381 102.00 | 3 381 102.00 | | 3 381 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 255 923.00 | 255 923.00 | | 255 923.00 |
VC Groupe et associés | 256 260.00 | 256 260.00 | | 256 260.00 |
VI Groupe et associés | 2 795 177.00 | 2 795 177.00 | | 2 795 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 893 426.00 | 3 893 314.00 | 112.00 | 3 893 426.00 |
VW T.V.A. | 545 474.00 | 545 474.00 | | 545 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 264 140.00 | 4 264 140.00 | | 4 264 140.00 |