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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
BZ Autres créances | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CF Disponibilités | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 316.00 | | 543 316.00 | 543 316.00 |
CU Autres participations | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 307.00 | | | 57 307.00 |
DL TOTAL (I) | 58 307.00 | | | 58 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 639.00 | | | 461 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 008.00 | | | 485 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 316.00 | | | 543 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 783.00 | | | 98 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 693.00 | | | 32 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 307.00 | | | 57 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 640.00 | 75 414.00 | 307 312.00 | 461 640.00 |
VI Groupe et associés | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 009.00 | 98 783.00 | 307 312.00 | 485 009.00 |