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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 535 000.00 | 115 000.00 | 420 000.00 | 535 000.00 |
BZ Autres créances | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
CF Disponibilités | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 729.00 | 115 000.00 | 434 729.00 | 549 729.00 |
CU Autres participations | 535 000.00 | 115 000.00 | 420 000.00 | 535 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 137 102.00 | 57 207.00 | | 137 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 525.00 | 79 894.00 | | -40 525.00 |
DL TOTAL (I) | 97 676.00 | 138 202.00 | | 97 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 053.00 | 386 751.00 | | 311 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 301.00 | 2 248.00 | | 2 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 053.00 | 412 697.00 | | 337 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 729.00 | 550 899.00 | | 434 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 820.00 | 90 000.00 | | 82 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 345.00 | 10 106.00 | | 123 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 525.00 | 79 894.00 | | -40 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VC Groupe et associés | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 054.00 | 76 834.00 | 234 220.00 | 311 054.00 |
VI Groupe et associés | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 053.00 | 102 833.00 | 234 220.00 | 337 053.00 |