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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 900.00 | 1 160.00 | 1 740.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 220.00 | 1 160.00 | 1 590 060.00 | 1 591 220.00 |
CF Disponibilités | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 525.00 | 1 160.00 | 1 591 365.00 | 1 592 525.00 |
CU Autres participations | 1 588 320.00 | | 1 588 320.00 | 1 588 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 980.00 | | | -2 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 416.00 | | | -25 416.00 |
DK Provisions réglementées | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
DL TOTAL (I) | 273 445.00 | | | 273 445.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 642.00 | | | 1 130 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 919.00 | | | 1 317 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 365.00 | | | 1 591 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | | | 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 433.00 | | | -2 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312.00 | | | 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 416.00 | | | -25 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900.00 | | 1 588 320.00 | 2 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 588 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 591 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 588 320.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 842.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 842.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 642.00 | 44 267.00 | 487 745.00 | 1 130 642.00 |
VI Groupe et associés | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 298 000.00 | | | 1 298 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 321.00 | 59 945.00 | 487 745.00 | 1 318 321.00 |