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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 900.00 | 1 740.00 | 1 160.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 220.00 | 1 740.00 | 1 589 480.00 | 1 591 220.00 |
BZ Autres créances | 55 528.00 | | 55 528.00 | 55 528.00 |
CF Disponibilités | 126 071.00 | | 126 071.00 | 126 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 059.00 | | 182 059.00 | 182 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 279.00 | 1 740.00 | 1 771 539.00 | 1 773 279.00 |
CU Autres participations | 1 588 320.00 | | 1 588 320.00 | 1 588 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 197.00 | | | -29 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 135.00 | | | 152 135.00 |
DK Provisions réglementées | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
DL TOTAL (I) | 428 548.00 | | | 428 548.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 372.00 | | | 1 087 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 917.00 | | | 46 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 991.00 | | | 1 342 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 539.00 | | | 1 771 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 422.00 | | | 204 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 813.00 | | | -3 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 586.00 | | | -8 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 216.00 | | | 176 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 135.00 | | | 152 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 220.00 | | | 1 591 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 588 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 591 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 588 320.00 | | | 1 588 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160.00 | 580.00 | | 1 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 160.00 | 580.00 | | 1 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 842.00 | 3 768.00 | | 1 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 842.00 | 3 768.00 | | 1 842.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 917.00 | 46 917.00 | | 46 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 278.00 | 120 709.00 | 493 483.00 | 1 087 278.00 |
VI Groupe et associés | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 529.00 | 55 529.00 | | 55 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 988.00 | 55 988.00 | | 55 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 992.00 | 204 422.00 | 493 483.00 | 1 342 992.00 |