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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 556.00 | 285.00 | 5 270.00 | 5 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 096.00 | 959 015.00 | 631 081.00 | 1 590 096.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 6 602.00 | 993 397.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 165 166.00 | | 165 166.00 | 165 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 266.00 | 6 602.00 | 1 158 663.00 | 1 165 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 362.00 | 965 618.00 | 1 789 744.00 | 2 755 362.00 |
CU Autres participations | 1 584 540.00 | 958 729.00 | 625 810.00 | 1 584 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584 540.00 | | | 1 584 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 757.00 | | | -26 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 782.00 | | | 1 557 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
EA Autres dettes | 197 611.00 | | | 197 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 961.00 | | | 231 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 744.00 | | | 1 789 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 961.00 | | | 231 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 942 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 965 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 961.00 | | | 994 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 718.00 | | | 1 021 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 757.00 | | | -26 757.00 |