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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 556.00 | 1 396.00 | 4 159.00 | 5 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 096.00 | 1 145 584.00 | 444 511.00 | 1 590 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | 50 792.00 | 1 049 207.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 94 465.00 | | 94 465.00 | 94 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 435.00 | 50 792.00 | 1 156 643.00 | 1 207 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 531.00 | 1 196 376.00 | 1 601 154.00 | 2 797 531.00 |
CU Autres participations | 1 584 540.00 | 1 144 188.00 | 440 351.00 | 1 584 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584 540.00 | 1 584 540.00 | | 1 584 540.00 |
DH Report à nouveau | -26 757.00 | | | -26 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 134.00 | -26 757.00 | | -17 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 647.00 | 1 557 782.00 | | 1 540 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 800.00 | | 1 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 482.00 | 32 150.00 | | 49 482.00 |
EA Autres dettes | 8 636.00 | 197 611.00 | | 8 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 506.00 | 231 961.00 | | 60 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 154.00 | 1 789 744.00 | | 1 601 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 506.00 | 231 961.00 | | 60 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 229 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 809.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 474.00 | 994 961.00 | | 296 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 608.00 | 1 021 718.00 | | 313 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 134.00 | -26 757.00 | | -17 134.00 |