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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 324.00 | 2 557.00 | 3 768.00 | 6 324.00 |
AH Fonds commercial | 69 364.00 | | 69 364.00 | 69 364.00 |
AN Terrains | 534 386.00 | 21 386.00 | 513 000.00 | 534 386.00 |
AP Constructions | 530 701.00 | 367 633.00 | 163 068.00 | 530 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 063.00 | 67 016.00 | 16 048.00 | 83 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 823.00 | 79 812.00 | 14 011.00 | 93 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 212.00 | 538 403.00 | 779 810.00 | 1 318 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BT Marchandises | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BZ Autres créances | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CF Disponibilités | 194 381.00 | | 194 381.00 | 194 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 790.00 | | 204 790.00 | 204 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 003.00 | 538 403.00 | 984 600.00 | 1 523 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 349 026.00 | | | 349 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
DL TOTAL (I) | 543 656.00 | | | 543 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 079.00 | | | 241 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 946.00 | | | 186 946.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 944.00 | | | 440 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 600.00 | | | 984 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 311.00 | | | 257 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
FG Production vendue services | 460 339.00 | | 460 339.00 | 460 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 448.00 | | 463 448.00 | 463 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 457.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 934.00 | | | 467 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 105.00 | | | 436 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 793.00 | | 7 419.00 | 1 310 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 318 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 241 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 689.00 | | | 75 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 554.00 | | 7 419.00 | 1 234 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 945.00 | 38 457.00 | | 499 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 312.00 | 245.00 | | 2 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 634.00 | 38 212.00 | | 497 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 303.00 | 52 670.00 | 175 266.00 | 236 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 574.00 | 87 574.00 | | 87 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 974.00 | 82 974.00 | | 82 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
VB T. V. A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VI Groupe et associés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 757.00 | | | 47 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 128.00 | 9 577.00 | 551.00 | 10 128.00 |
VW T.V.A. | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 859.00 | 253 226.00 | 175 266.00 | 436 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
ST Autres comptes | 95 213.00 | | | 95 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
YT Sous‐traitance | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 046.00 | | | 50 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 470.00 | | | 109 470.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |